Synthetische Optionen bieten echte Vorteile. Optionen sind als eine der häufigsten Möglichkeiten, um von Schwankungen auf dem Markt profitieren Ob Sie interessiert sind, Handel Futures-Währungen oder wollen Aktien eines Unternehmens zu kaufen, werden Optionen als eine kostengünstige Weg zu machen Eine Investition ohne Vollmacht Während Optionen die Möglichkeit haben, die Gesamtinvestitionen eines Händlers zu begrenzen, können die Optionen auch die Händler bis zum Volatilitätsrisiko eröffnen und die Opportunitätskosten erhöhen. Da diese schwerwiegenden Einschränkungen die Optionen beeinflussen, kann eine synthetische Option die beste Wahl sein, wenn sie gemacht wird Explorationsgeschäfte oder Etablierung von Handelspositionen. SEE Verringerung des Risikos mit Optionen Gedanken über Optionen Es gibt keine Frage, dass Optionen die Möglichkeit haben, das Investitionsrisiko zu begrenzen Wenn eine Option 500 kostet, dann ist das Maximum, das verloren gehen kann, 500 Ein definierendes Prinzip einer Option ist Seine Fähigkeit, unbegrenzte Chance für Gewinn zu bieten, mit begrenztem Risiko Dieses Sicherheitsnetz kommt mit Kosten, obwohl nach Daten gesammelt von 1997 bis 1999 von der Chicago Mercantile Exchange 76 5 von Optionen bis zum Ablauf abgelaufen wertlos Angesichts dieser grellen Statistik, es Ist schwierig für einen Händler, sich bequem zu kümmern und halten eine Option zu lange. Optionen Griechen komplizieren diese Risiko Gleichung Die Griechen - Delta Gamma Vega Theta und Rho - Messen Sie verschiedene Ebenen des Risikos in einer Option Jeder der Griechen fügt eine andere Ebene Der Komplexität des Entscheidungsprozesses Die Griechen sind darauf ausgelegt, die verschiedenen Ebenen der Volatilität, des Zeitverfalls und des zugrunde liegenden Vermögens in Bezug auf die Option zu beurteilen. Die Griechen machen die Wahl der richtigen Option eine schwierige Aufgabe, weil es die ständige Angst, dass Sie können Zahlen Sie zu viel für die Option oder, dass es Wert verlieren kann, bevor Sie eine Chance haben, Gewinne zu erzielen. Schließlich ist der Kauf jeder Art von Option eine Mischung aus Vermutung und Prognose Es gibt ein Talent in der Lage zu erkennen, was macht eine Option Streik Preis Besser als jeder andere Option Streik-Preis Sobald ein Option-Streik-Preis gewählt wird, ist es eine endgültige finanzielle Verpflichtung Der Trader muss davon ausgehen, dass der zugrunde liegende Vermögenswert nicht nur das Streik-Preisniveau erreichen wird, sondern es übersteigen wird, damit ein Gewinn gemacht werden kann Der falsche Ausübungspreis wird gewählt, die gesamte Option Investition ist verloren Das kann ziemlich frustrierend sein, vor allem, wenn ein Trader ist richtig über die Markt s Richtung, sondern wählt den falschen Ausflug Preis. Die Welt der Synthetischen Optionen Viele der oben genannten Probleme können Minimiert oder beseitigt werden, wenn ein Händler beschließt, eine synthetische Option zu verwenden, anstatt einfach nur eine Option zu kaufen. Eine synthetische Option ist weniger von dem Problem der nicht wertvollen Optionen betroffen, die CME-Statistiken können in einer synthetischen s Bevorzugung Volatilität, Verfall und Streik arbeiten Preis spielen eine weniger wichtige Rolle in einer synthetischen Option s ultimative Ergebnis. Wenn die Entscheidung, eine synthetische Option ausführen gibt es zwei Arten verfügbar synthetische Anrufe und synthetische puts Beide Arten von Kunststoffen erfordern eine Cash-oder Futures-Position in Kombination mit einer Option Die Cash-oder Futures-Position Ist die primäre Position und die Option ist die Schutzposition Langfristig in der Cash-oder Futures-Position und Kauf einer Put-Option ist als synthetische Aufruf bekannt Eine kurze Cash-oder Futures-Position in Kombination mit dem Kauf einer Call-Option ist als synthetische Put bekannt . Beispiel - ein Synthetischer Anruf Wenn der Preis von Mais bei 5 60 ist und die Stimmung des Marktes hat eine lange Seite Bias, dann haben Sie zwei Möglichkeiten Sie können entweder kaufen die Futures-Position und setzen bis 1.350 in Marge, oder kaufen ein Fordern 3.000 Während der endgültige Futures-Kontrakt weniger als die Call-Option erfordert, werden Sie unbegrenzte Gefahrrisiken haben Die Call-Option kann Ihr Risiko einschränken, aber die Frage wird dann, ob 3.000 ein fairer Preis für ein Geld zu zahlen ist Option Wenn der Markt beginnt sich zu bewegen, wie viel von Ihrer Prämie verloren gehen wird und wie schnell wird es verloren Ein synthetischer Anruf lässt einen Händler einen langen Futures-Kontrakt auf eine spezielle Spread Margin Rate setzen Es ist wichtig zu beachten, dass die meisten Clearing-Unternehmen betrachten synthetische Positionen weniger riskant als mit endgültigen Futures-Positionen und braucht daher weniger Margen Abhängig von der Volatilität des Marktes kann es einen Margin-Rabatt von 50 oder mehr geben. Für diesen Markt gibt es einen 1.000-Margin-Rabatt. Diese spezielle Margin-Rate ermöglicht den Händlern Um einen langen Futures-Kontrakt für nur 300 zu setzen Dies ist nur ein Vorteil der Sicherstellung einer synthetischen Position Ein Schutz-Put kann dann für nur 2.000 gekauft werden Die Gesamtkosten der synthetischen Call-Position werden 2.300 Vergleichen Sie dies mit den 3.000 Sie müssten Bezahlen für eine Call-Option alleine und es gibt eine sofortige Einsparung von 700 Um diese gleiche Art von Einsparungen zu erhalten, müssten Sie eine Out-of-the-money Call-Option zu kaufen. Ein synthetischer Anruf oder setzen imitiert das unbegrenzte Gewinnpotential und Begrenzter Verlust einer regelmäßigen Put - oder Call-Option ohne die Beschränkung, einen Ausübungspreis zu wählen. Gleichzeitig können die synthetischen Positionen das unbegrenzte Risiko einschränken, dass eine Bar - oder Futures-Position bei der Handlung von selbst getragen wird. Eine synthetische Option hat im Wesentlichen Die Fähigkeit, Trader das Beste aus beiden Welten zu geben, während die Verringerung der Schmerzen während synthetische Optionen haben viele überlegene Qualitäten im Vergleich zu regelmäßigen Optionen, das bedeutet nicht, dass sie don t kommen mit ihren eigenen Satz von Problemen. SEE Synthetische Optionen bieten Real Vorteile Nachteile von Synthetik Das erste Problem ist die Cash - oder Futures-Position Da Sie sich an einer Cash-Position oder Futures-Kontrakt halten, wenn der Markt beginnt, sich gegen eine Cash - oder Futures-Position zu bewegen, verliert es Geld in Echtzeit mit der Schutzoption in Ort, die Hoffnung ist, dass die Option wird sich in Wert mit der gleichen Geschwindigkeit, um die Verluste zu decken Dies ist am besten erreicht, wenn Sie eine Option an-the-money kaufen. Dies führt zu einem zweiten Problem, um den besten Schutz haben, Eine at-the-money Option muss gekauft werden, aber at-the-money Optionen sind teurer als Out-of-the-money Optionen Dies kann eine nachteilige Wirkung auf die Höhe des Kapitals, die Sie wollen, um einen Handel zu begehen. Das Drittel, auch mit einem Geld-Geld-Option Schutz vor Verlusten, müssen Sie eine Geld-Management-Strategie, um Ihnen zu bestimmen, wann aus der Cash-oder Futures-Position Ohne eine Geld-Management-Strategie, um die Verluste der Bargeld zu begrenzen Oder Futures-Position, die Möglichkeit, eine verlorene synthetische Position zu einer gewinnbringenden Optionsposition zu wechseln, kann vermisst werden. Schließlich, wenn der gehandelte Markt wenig bis gar keine Aktivität hat, kann die at-the-money Schutzoption beginnen, Wert zu verlieren wegen Zeitverfall Dies kann einen Händler zwingen, einen Handel früh aufzugeben So, während es vielleicht keine Notwendigkeit gibt, sich darum zu kümmern, ob eine Option wertlos sein kann, müssen Geldverwaltungsregeln implementiert werden, um zu helfen, unnötige Verluste zu minimieren. Die untere Linie Es gibt keine magische Kugel, wenn Es kommt zu handeln Es ist erfrischend, um einen Weg zu haben, an dem Optionshandel teilzunehmen, ohne eine Menge von Informationen durchzusehen, um eine Handelsentscheidung zu treffen. Wenn es richtig gemacht wird, haben synthetische Optionen die Fähigkeit, genau zu tun, dass sie Ihren Handel vereinfachen können Entscheidungen, machen Sie Ihren Handel weniger teuer und ermöglichen es Ihnen, Ihre Handelspositionen effektiver zu verwalten. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve an eine andere Depot Institution gehalten.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und die Non-Profit-Sektor US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool Der Bieter. Long Combination. The Strategy. Buying der Anruf gibt Ihnen das Recht, die Aktie zu Ausübungspreis zu kaufen A Verkaufen der Verpflichtung verpflichtet Sie, die Aktie zu Ausübungspreis A zu kaufen, wenn die Option zugeordnet ist. Diese Strategie wird oft als bezeichnet Synthetische Langzeit-Lager, weil das Risiko-Belohnungsprofil nahezu identisch mit der Langzeit ist. Wenn Sie in dieser Position bis zum Verfall bleiben, werden Sie wahrscheinlich den Kauf der Aktie im Streik auf die eine oder andere Weise winden. Wenn der Bestand über dem Streik A nach Ablauf der Bestände liegt , Wäre es sinnvoll, den Anruf auszuüben und die Aktie zu kaufen. Wenn die Aktie unter dem Streik A nach Ablauf ist, werden Sie am wahrscheinlichsten auf den Posten vergeben und müssen die Aktien kaufen. Da Sie das gleiche Risiko belohnen Profil haben als Lange Lager am Verfall, könnten Sie sich fragen, warum würde ich wollen, um eine Kombination statt der Kauf der Aktie Die Antwort ist Hebelwirkung Sie können das gleiche Ende ohne die up-Front-Kosten zu kaufen, um die Aktie zu erreichen. Bei der Einleitung der Strategie, Sie haben einige zusätzliche Margin-Anforderungen in Ihrem Konto wegen der kurzen Put-und Sie können auch erwarten, eine Netto-Debit zu zahlen, um Ihre Position zu etablieren Aber diese Kosten werden relativ klein im Verhältnis zum Preis der Aktie. Mehr Menschen, die eine Kombination laufen Don t beabsichtigt, in der Position zu bleiben bis zum Verfall, so dass sie gewann t Wind bis Kauf der Aktie Sie tun es einfach für die Hebelwirkung. Options Guy s Tipps. Es ist wichtig zu beachten, dass der Aktienkurs wird selten genau zum Ausübungspreis A, wenn Sie diese Strategie festlegen Wenn der Aktienkurs über dem Streik A liegt, wird der lange Aufruf in der Regel mehr kosten als der Short-Put. So wird die Strategie für eine Netto-Debit festgesetzt. Wenn der Aktienkurs unter dem Streik A liegt, werden Sie in der Regel mehr erhalten Für den kurzen Put, als Sie für den langen Anruf bezahlen So wird die Strategie für einen Netto-Guthaben festgesetzt werden. Denken Sie daran, dass die Netto-Debit bezahlt oder Netto-Guthaben, um diese Strategie zu etablieren, davon betroffen sein wird, wo der Aktienkurs relativ zum Ausübungspreis ist. Dividenden Und tragen Kosten können auch eine große Rolle spielen in dieser Strategie Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen, das noch nie eine Dividende bezahlt hat, bevor plötzlich kündigt es s gehen zu bezahlen ein, wird es beeinflussen Aufruf und setzen Preise fast sofort Das ist, weil der Aktienkurs Wird erwartet, um um den Betrag der Dividende nach dem Ex-Dividenden-Datum fallen Als Ergebnis werden die Preise steigen und die Preise werden unabhängig von der Aktienkursbewegung im Vorgriff auf die Dividende abnehmen Wenn die Kosten für Puts den Preis der Anrufe übersteigen , Dann werden Sie in der Lage sein, diese Strategie für einen Netto-Kredit zu etablieren Die Moral dieser Geschichte ist Dividenden werden beeinflussen, ob oder nicht können Sie in der Lage, diese Strategie für ein Netto-Guthaben statt einer Netto-Debit So halten Sie ein Auge für sie Wenn Sie diese Strategie berücksichtigen. Buy ein Anruf, Streik-Preis A. Sell ein Put, Streik-Preis A. Die Aktie sollte bei oder sehr nahe Streik A. Who sollte es laufen. Learn Trading-Tipps Strategien von TradeKing s Experten. Top Zehn Option Mistakes. Five Tipps für erfolgreiche Covered Calls. Option spielt für jeden Markt Condition. Advanced Option Plays. Top Fünf Dinge Stock 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten TradeKing Group, Inc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc Securities durch TradeKing angeboten Securities, LLC Alle Rechte vorbehalten Mitglied FINRA und SIPC. Long Combination. Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Investoren geeignet Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der Standard-Optionen Broschüre verfügbar, bevor Sie mit dem Handel Optionen Optionen Investoren können die verlieren Gesamtbetrag ihrer Investition in einer relativ kurzen Zeitspanne. Online-Handel hat inhärente Risiken aufgrund von System-Antwort und Zugriffszeiten, die aufgrund von Marktbedingungen, System-Performance und andere Faktoren variieren Ein Investor sollte diese und zusätzliche Risiken vor dem Handel zu verstehen. 4 95 für Online-Aktien - und Optionsgeschäfte, fügen Sie 65 Cent pro Optionsvertrag hinzu TradeKing erhebt zusätzlich 0 35 pro Kontrakt auf bestimmte Indexprodukte, bei denen die Umtauschgebühren Gebühren ansehen. Unsere FAQ für Details anzeigen TradeKing fügt 0 01 pro Aktie bei der gesamten Bestellung für Aktien ein Weniger als 2 00 Siehe unsere Provisionen und Gebühren Seite für Provisionen auf Broker-assisted Trades, Low-Cost-Aktien, Option Spreads und andere Wertpapiere. Quoten sind mindestens 15 Minuten verzögert, sofern nicht anders angegeben Marktdaten powered und implementiert von SunGard Company fundamental Daten, die von Factset Earnings Schätzungen von Zacks Investmentfonds und ETF Daten von Lipper und Dow Jones zur Verfügung gestellt werden, aber seine Genauigkeit oder Vollständigkeit ist nicht garantiert Informationen und Produkte werden auf einer Best-Bemühung Agentur Basis nur bereitgestellt Bitte lesen Sie die vollständigen Fixed Income Terms und Bedingungen Die festverzinslichen Anlagen unterliegen verschiedenen Risiken, einschließlich der Zinsänderungen, der Kreditqualität, der Marktbewertung, der Liquidität, der Vorauszahlungen, der vorzeitigen Rückzahlung, der Unternehmensveranstaltungen, der steuerlichen Auswirkungen und anderer Faktoren. 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